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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
目前，工、農(nóng)、中、建、交、招商、光大等約10多家中資銀行，以及40多家外資銀行都具有開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的資格。開發(fā)銀行與光大銀行首筆人民幣利率互換交易已完成。
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今后，人民銀行將在推動(dòng)利率互換交易試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍；加快制定完善相關(guān)制度辦法，爭(zhēng)取盡早全面推出人民幣利率互換交易，豐富金融市場(chǎng)交易工具，滿足銀行間債券市場(chǎng)投資者利率風(fēng)險(xiǎn)管理及資產(chǎn)負(fù)債管理的迫切需要，加快利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程。
人民銀行發(fā)布的《關(guān)于開展人民幣利率互換交易試點(diǎn)有關(guān)事宜的通知》指出，人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來(lái)的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動(dòng)利率計(jì)算，另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算。
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)投資者中，經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，可與其存貸款客戶及其他獲準(zhǔn)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行進(jìn)行利率互換交易，或?yàn)槠浯尜J款客戶提供利率互換交易服務(wù)；其他市場(chǎng)投資者只能與其具有存貸款業(yè)務(wù)關(guān)系且獲準(zhǔn)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行進(jìn)行以套期保值為目的的互換交易。
利率互換最初主要用來(lái)滿足在固定利率和浮動(dòng)利率市場(chǎng)上具有不同比較優(yōu)勢(shì)的雙方降低融資成本的需要。隨著越來(lái)越多的投資者利用利率互換進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理或資產(chǎn)負(fù)債管理，利率互換市場(chǎng)迅猛發(fā)展，目前已成為全球最大的金融市場(chǎng)之一。
